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- INITIATOR: Deutsche Finance
- ANGEBOTSNAME: Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I
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- BETEILIGUNG:
Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I - Übersicht der geplanten Eckdaten
Fondstyp Geschlossener Publikums-AIF Fondsgesellschaft DF Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG („PORTFOLIO Fund I”) Gründungsdatum 29.09.2014 Geplantes Gesellschaftskapital 35 Mio. EUR Mindestbeteiligung (MB) 5.000 EUR, Beträge darüber müssen durch 100 EUR teilbar sein Ausgabeaufschlag 5 % (auf 100 % der Pflichteinlage, mit Einmaleinlage sofort zahlbar) Zahlungsmodalitäten Mindestens 25 % (MB 1.250 EUR) der Pflichteinlage zahlbar als Einmaleinlage, weitere 75 % (MB 3.750 EUR) der Pflichteinlage zahlbar in bis zu 100 monatlichen Ratenzahlungen. Der Betrag der Rate beträgt bei der Mindestbeteiligung 37,50 EUR. Beitrittsphase bis 31.12.2016 Platzierungsgarantie es wurde eine Platzierungsgarantie in Höhe von 3 Mio. EUR (mind. Gesellschaftskapital) abgegeben Einzahlungsdauer plangemäß bis zum 31.12.2024 Liquidationsphase plangemäß ab 01.01.2029 Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) DF Deutsche Finance Investment GmbH Verwahrstelle Caceis Bank Deutschland GmbH Aussichten für Kapitalrückzahlung und Erträge Basisszenario 169 % (WAI) Investittionsstrategie: PORTFOLIO Fund I
Analysen und Berichte
Check-Investmentanalyse (AIF) von Stephan Appel:
Der PORTFOLIO I ist der erste BaFin-genehmigte Publikums-Ansparfonds, der als Nachfolger der erfolgreichen AGP-Reihe nach dem neuen KAGB konzipiert wurde. ... Der privilegierte DF-Zugang zu den lokalen Leistungsträgern der Real-Estate-Infrastruktur-Zielfonds-Branche verspricht die Wiederholung der bewährt überdurchschnittlich attraktiven Investitionen. Die bisher ausnahmslos erfolgreiche Zielfondsauswahl durch das Investmentmanagement der Deutschen Finance Group hat diese Erwartung eindrucksvoll bestätigt.
CHECK-Gesamtwertung: sehr gut ++
Die komplette Check-Investmentanalyse finden Sie hier zum Download
Prospekt-Check – 'k-mi'-Fazit:
Das vorliegende Angebot setzt nun als vollreguliertes Produkt die AGP Fund-Serie fort, mit der der erfahrene Investmentmanager Deutsche Finance Group bereits unter Beweis gestellt hat, dass er über den entsprechenden institutionellen Zugang verfügt und die Investitionsstrategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Das Angebot ermöglicht Privatanlegern dabei lukrative Zugangswege zu exklusiven und börsenunabhängigen institutionellen Immobilien- und Infrastrukturinvestments bei gleichzeitig breiter Streuung, so dass eine ausgewogene Balance von Sicherheitsbedürfnissen und attraktiven Renditezielen erreicht wird.
Den kompletten Prospekt-Check finden Sie hier zum Download
Weiterführende Informationen zum Download
Verwahrstelle
Die Caceis Bank Deutschland GmbH, geschäftsansässig in Lilienthalallee 34-36, 80939 München wurde von der Kapitalverwaltungsgesellschaft als Verwahrstelle mit der laufenden Überwachung sowie der Verwahrung der zur der DF Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG („PORTFOLIO I InvKG”) gehörenden Vermögensgegenstände bestellt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Auswahl der Caceis Bank Deutschland GmbH als Verwahrstelle der PORTFOLIO I InvKG genehmigt. Die Haftung der Verwahrstelle richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Verwahrstelle haftet nicht für das Abhandenkommen von bei einem Unterverwahrer verwahrten Finanzinstrumenten, wenn und insoweit die Voraussetzungen von § 88 Abs. 4 oder 5 KAGB erfüllt sind.
- BESONDERES:
Ratings zum PORTFOLIO Fund I
Aus Gründen einer durchgehenden Transparenz und der Dokumentation für Anleger wurden die Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I verschiedenen Ratings und Analysen unterzogen. Die nachstehenden Berichte und Analysen stellen keine Finanzanalysen im Sinne des § 34 b Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar, ebenfalls stellen sie auch keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar.
Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I erhält FERI EuroRating „sehr gut“
Der zweite AIF-Publikumsfonds der Deutschen Finance Group hat von dem dem Fondsanalyse-Unternehmen FERI EuroRating die Note „sehr gut” (A-) erhalten. Ausschlaggebend war nach Angaben des Ratinghauses vor allem die Qualität im Assetmanagement, die sich durch ein breites globales Netzwerk und einen sehr guten, strukturierten und umfassenden Investmentprozess auszeichnet.
Der Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I investiert in institutionelle Zielfonds mit überwiegend opportunistischer Investitionsstrategie in den Assetklassen Immobilien und Infrastruktur. Die Zielallokation des Gesamtportfolios verfolgt eine grundsätzlich breite Diversifikation hinsichtlich der Allokationsparameter Länder, Regionen, Sektoren, Investmentstile, Laufzeiten sowie individuelle Kernkompetenzen von Zielfondsmanagern.
Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I erhält CHECK-Investmentanalyse „sehr gut“
CHECK-INVESTMENTANALYSE (AIF) VON STEPHAN APPEL: Der PORTFOLIO I ist der erste BaFin-genehmigte Publikums-Ansparfonds, der als Nachfolger der erfolgreichen AGP-Reihe nach dem neuen KAGB konzipiert wurde. ... Der privilegierte DF-Zugang zu den lokalen Leistungsträgern der Real-Estate-Infrastruktur-Zielfonds-Branche verspricht die Wiederholung der bewährt überdurchschnittlich attraktiven Investitionen. Die bisher ausnahmslos erfolgreiche Zielfondsauswahl durch das Investmentmanagement der Deutschen Finance Group hat diese Erwartung eindrucksvoll bestätigt. CHECK-Gesamtwertung: sehr gut ++
Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I erhält G.U.B.-Analyse „sehr gut“
Der zweite AIF-Publikumsfonds der Deutschen Finance Group hat von G.U.B.-Analyse die Note „sehr gut” (A-) erhalten. „Mit der Investition in institutionelle Zielfonds aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur verfügt die Deutsche Finance Group aktuell über ein Alleinstellungsmerkmal. Als Publikums-AIF nach dem KAGB weist der Fonds ein entsprechend hohes Regulierungsniveau auf“ so G.U.B. im Analyse-Fazit.
- IRR-RENDITE:
Bei Beteiligungen und unternehmerisch geprägten Sachwertanlagen erfolgen die Auszahlungen und ggf. die anteilige Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.Auf unseren Seiten finden sich sowohl Vermögensanlagen, als auch Kaufangebote für Sachwerte, Firmenübernahmen und Produktionsmittel, welche keine Vermögensanlagen darstellen.Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 VermAnlG, sofern es sich um eine Vermögensanlage handelt:RISIKOHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes.
Unsere Angebote und Informationen richten sich grundsätzlich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die nicht auf eine individuelle Anlageberatung angewiesen sind. Es werden keine individuellen Beratungsdienstleistungen erbracht, eine Aufklärung über die angebotenen Anlagen erfolgt ausschließlich in Form von standardisierten Informationsunterlagen.
Weitere Ausland - Immobilien
Hinweis
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die auf unseren Internetseiten abgebildeten Informationen sich ausschließlich an inländische Investoren mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland richten.
Ausländischen Investoren, die keinen
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wird dieses Angebot ausdrücklich nicht offeriert. Diese dürfen aber selbstverständlich den direkten Kontakt zu uns aufnehmen. Wir erstellen dann gern ein adäquates, alternatives und individuelles Angebot welches für ausländische Investoren geeignet ist.
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* Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Es besteht das Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Vermögens und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen. Grundsätzlich gilt: je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes.
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Die vollständigen Angebotsunterlagen, etc. können Sie jederzeit direkt bei uns anfordern. Wir versenden die Unterlagen für Sie kostenfrei elektronisch (PDF) und ebenfalls kostenfrei per Post. Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte den vollständigen Verkaufsunterlagen die Sie jedereit bei uns anfordern können.
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Es besteht ein grundsätzliches Risiko hinsichtlich Änderungen der gesetzlichen und/oder steuerlichen Grundlagen. Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage sind grundsätzlich allgemeiner Natur. Vor einer Beteiligung sollte der Interessent daher die konkreten Auswirkungen der Beteiligung auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen. Grundsätzlich wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren.
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