ANGEBOTSNAME: Wölbern Invest Immobilienfonds Deutschland 04
BETEILIGUNGSFORM: GmbH & Co. KG, geschlossener Fonds (Deutsche Einzel Immobilie mit TOP Standort)
MINDESTBETEILIGUNG: Mindestbeteiligung € 10.000 (höhere Beträge sollen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein)
EINZAHLUNG: Einzahlung 100 % zzgl. 5 % Agio innerhalb von 10 Tagen nach Annahmemitteilung des Treuhänders
AUSSCHÜTTUNG: Auszahlungen 5,5 % p.a.
AUSSCHÜTTUNGSMODALITÄTEN: Progn. Auszahlungen jährlich im ersten Quartal des Folgejahres
GEPLANTE LAUFZEIT: 11 Jahre
FINANZIERUNG: Das Beteiligungsangebot auf einen Blick
+++ Investitionsvolumen € 24,57 Mio.
+++ Emissionskapital € 13,65 Mio. zzgl. Agio
+++ Fremdkapital € 10,2 Mio., Zinsniveau auf 3,54% fixiert bis 31.05.2021
INVESTITIONSGEGENSTAND: EMPFEHLENSWERTER CORE-Immobilienfonds Deutschland 04 von Wölbern !
+++ Chancenreiche Lage im automobilen Herzen Münchens
+++ Mit dem Beteiligungsangebot Deutschland 04 „Magna – München“ erhalten Sie eine Investitionsmöglichkeit in den deutschen Top-Immobilienstandort München. Die Neubauimmobilie ist langfristig nahezu zu 100 % an zwei Automobildienstleister guter Bonität vermietet. Das Beteiligungsangebot ist aufgrund des Ertragspotentials innerhalb des Teilmarkts München Nord ideal für chancenbewußte Anleger geeignet. Als Gesellschafter des Fonds partizipieren Sie an einer renditestarken Investition in eine moderne Neubaubüroimmobilie mit Green Building-Zertifizierung, sowie Wertsteigerungschancen und attraktiven jährlichen Auszahlungen.
INVESTITIONSOBJEKT: Objekt: Der fünfgeschossige, vorzertifizierte Green-Building Büroneubau wurde in massiver Stahlbeton- und Mauerwerksbauweise errichtet. Die qualtitativ hochwertige Bau- und Ausstattungsweise des Gebäudes lässt eine flexible Nutzung für Büro- und Mischnutzungszwecke mit zahlreichen Flächenteilungsmöglichkeiten zu, die somit eine hervorragende Drittverwendung bieten
+++ DIE IMMOBILIE:
+++ Immobilie Moderner Gebäudekomplex mit Green-Building Vorzertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen (DGNB-Vorzertifizierung in Bronze).
+++ Standort Taunusstraße 31, 33, 37 80807 München, Deutschland
+++ Fertigstellung Dezember 2010, Geplanter Mietereinzug Dezember 2010
+++ Wirtschaftlicher Kaufpreis Rund € 20,28 Mio. (Ankaufsrendite rund 6,8 %)
+++ Vermietbare Nutzfläche ca. 7.749 m² zzgl. 152 Stellplätze
INVESTMENT: Gute Gründe für ein erfolgreiches Investment
+++ Standort Nachhaltige, verkehrsgünstige Lage am Automobilstandort München, in fußläufiger Entfernung zur
aktuellen Nummer eins der Automobilbranche, der BMW AG, mit ausgezeichneter Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Münchens
VERMIETUNG: Gesamtmiete p. a. € 1,37 Mio. zzgl. Nebenkosten
+++ Hauptmieter: Magna Real Estate (Germany) GmbH, D&B-Rating 3A 1, minimales Ausfallrisiko
+++ Magna wurde bereits 1957 gegründet und ist heute einer der weltweit größten und erfolgreichsten
Automobilzulieferer mit 240 Produktionsstätten und 76 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
+++ 10 Jahresmietvertrag, mit Sonderkündigungsrecht für max. 15 % der Flächen nach 7 Jahren
(1/2 Jahr Kompensationszahlung), eine Kündigung muss zwei Jahre im Voraus erfolgen
+++ Mietbürgschaft der Magna International Europe AG
+++ 100 % Indexierung an VPI-Index
Industrie Hansa Consulting Engineering GmbH, D&B-Rating 2A1, minimales Ausfallrisiko
+++ Industrie Hansa ist einer der führenden Engineering- und IT-Dienstleister für die Automobil-, Luftfahrt-
und Energiebranche
+++ 10 Jahresmietvertrag, mit Sonderkündigungsrecht nach fünf Jahren
+++ Entsprechende Rücklagen in Höhe einer Jahresmiete sind kalkulatorisch berücksichtigt worden
+++ Es erfolgt eine 100 %ige Anpassung bei 10 % Änderung des VPI
MIETER: Die beiden Mieter sind international erfolgreiche Unternehmen in der Automobilindustrie.
+++ Der Hauptmieter Magna (rund 75 % der Flächen) zählt zu den weltgrößten Automobilzulieferern
+++ Einnahmesicherheit: Langfristig abgeschlossene Mietverträge, die an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex gekoppelt
sind
IRR-RENDITE: Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen und die anteilige
Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit.
Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu
beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt
die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird
neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug
berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das
durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich
eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit
mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.
VORTEILE
Bei
deutschen Immobilienfonds ist der Anleger an den Gewinnen und Verlusten
der Gesellschaft beteiligt. Steuerlich interessant ist die Tatsache,
dass die Ausschüttungen in der Regel nicht in voller Höhe
steuerpflichtig sind.
Je
nach Risikoneigung und Anlagehorizont stehen Developmentfonds und
klassische Immobilienfonds zur Auswahl. Developmentfonds investieren in
einer früheren Phase, haben eine kürzere Laufzeit, aber auch ein
höheres Risiko im Vergleich zu klassischen Fonds, die dann in die
Objekte einsteigen, wenn Developmentfonds bereits den Ausstieg suchen.
Bei deutschen Immobilienfonds ist der Anleger an
den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft beteiligt. In der Regel
sind die Erträge allerdings nicht in voller Höhe steuerpflichtig.
Deutschland erscheint als Investmentland derzeit attraktiv, da sich die
Immobilien in vielen Bereichen auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren
befinden. Auch im Segment der deutschen Immobilienfonds werden sehr
verschiedene Konzepte angeboten. Immobilien-Handelsfonds nutzen die
derzeit preiswerten Einkaufsmöglichkeiten und die niedrigen Zinsen und
haben einen Anlagehorizont von 8-10 Jahren. Klassische Immobilienfonds
investieren in Einzelhandels- oder Logistikzentren bzw. in
Büroimmobilien. Weiterhin werden Altersvorsorgefonds, die in Immobilien
mit langfristigen Mietverträgen oft mit Trägern der öffentlichen Hand
investiert sind und bei denen anfangs auf Ausschüttungen zugunsten
zügiger Tilgung verzichtet wird. Gemischte Immobilienfonds und
Zweitmarktfonds runden das Angebot ab.
RENDITE
Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit.
Demnach erfolgt die Kapitalrückführung an den Anleger bereits erheblich früher
als dies bei herkömmlichen Anlagen der Fall sein kann. Die IRR Rendite
als Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (siehe *IRR-Methode) ist somit nicht vergleichbar mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B.
festverzinslichen Wertpapieren.
Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist
folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes
(IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals
aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug
berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das
durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte
Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer
Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.
Die jährlich zu erwartenden Auszahlungen bei geschlossenen Fonds liegen
je nach Produkt und Beteiligungskonzept in der Regel zwischen 5% und
20%, ggf. zzgl. Verkaufserlös zum Ende der
Beteiligung. Abhängig von verschiedenen steuerlichen Gegebenheiten ist
somit auch die Nachsteuerrendite von Beteiligung zu Beteiligung
letzlich von recht unterschiedlicher Höhe.
