INFRASTRUKTURFONDS

AKTUELLES ANGEBOT

INITIATOR: Paribus Capital
ANGEBOTSNAME: Paribus Rail Portfolio Renditefonds XV Railportfolio II
BETEILIGUNGSFORM: GmbH & Co. KG / Lokomotiven
MINDESTBETEILIGUNG: 10.000 Euro (+5% Agio) unmittelbar nach Beitritt
AUSSCHÜTTUNG: Die Prognose unterstellt jährliche Ausschüttungen von 7-9% p.a so dass über die Dauer der Beteiligung ein Gesamtmittelrückfluss von circa 220% erwartet wird.
AUSSCHÜTTUNGSMODALITÄTEN: Die ersten Auszahlungen erfolgen für das Geschäftsjahr 2011. Es ist geplant für das jeweils laufende Kalenderjahr quartalsweise Vorabauszahlungen im April, Juli und Oktober vorzunehmen. Die Schlussauszahlung erfolgt im Januar des Folgejahres. Die erste Auszahlung ist für April 2011 geplant. Die im Jahr 2010 beitretenden Anleger erhalten eine Verzinsung von 4% p.a. auf den gezeichneten Beteiligungsbetrag für den Zeitraum ab dem 1. des Folgemonats nach Einzahlung der Beteiligungssumme.
GEPLANTE LAUFZEIT: Eine ordentliche Kündigung ist erstmals zum 31.12.2025 möglich. Dann ist auch die Auflösung des Fonds geplant.
FINANZIERUNG: Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 40 Mio. Euro und kann auf bis zu 80 Mio. Euro erhöht werden. Aus Eigenkapital werden laut Prognose 32,37 Mio. Euro gedeckt, aus Fremdkapital 7,6 Mio. Euro.
STEUERLICHES ERGEBNIS: Die Emittentin ist eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft und erzielt sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 EStG. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugewiesen und ist in der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
INVESTITIONSGEGENSTAND: Dieser Fonds investiert in einen Pool von Rangier- und Zubringerlokomotiven, die für den Einsatz an den Umschlagzentren vermietet werden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin folgende Lokomotiven erworben: 4x Voith Turbo Lokomotivtechnik Gravita 10 BB (1000 kW) und 1x Paribus-SK-Rail Management Revita Twin 1700 CC (1.650 kW). Zwei der Gravita 10 BB sind Baujahr 2008 und einsatzbereit, die beiden anderen werden 2011 fertiggestellt. Die Revita Twin wurde 1961 gebaut, die Modernisierung wird 2011 abgeschlossen sein.
BESCHÄFTIGUNG: Die Lokomotiven sind ungefähr zur Hälfte mittelfristig (3-18 Monate) und zur anderen Hälfte langfristig (über 18 Monate vermietet).
FONDSMANAGEMENT: Um diesen Lokomotivpool für den Fonds zu managen und aktiv zu vermarkten, hat Paribus gemeinsam mit dem Seehafen Kiel die northrail GmbH als Public Private Partnership gegründet. Das Manangemnet hat für den Vorgängerfonds bisher prospektgemäße Ausschüttungen erwirtschaftet.
IRR-RENDITE: Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen und die anteilige Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

VORTEILE

Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen an die Anleger bereits während der Laufzeit. Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (*IRR-Methode) stellt deshalb die Verzinsung des rechnerisch gebundenen Kapitals während der Laufzeit dar. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

RENDITE

Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Demnach erfolgt die Kapitalrückführung an den Anleger bereits erheblich früher als dies bei herkömmlichen Anlagen der Fall sein kann. Die IRR Rendite als Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (siehe *IRR-Methode) ist somit nicht vergleichbar mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

Die jährlich zu erwartenden Auszahlungen bei geschlossenen Fonds liegen je nach Produkt und Beteiligungskonzept in der Regel zwischen 5% und 20%, ggf. zzgl. Verkaufserlös zum Ende der Beteiligung. Abhängig von verschiedenen steuerlichen Gegebenheiten ist somit auch die Nachsteuerrendite von Beteiligung zu Beteiligung letzlich von recht unterschiedlicher Höhe.

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