AUSSCHÜTTUNG: Anleger erhalten prognosegemäss in den Jahren 2012-2014 12% p.a. an Ausschüttungen. Unter Berücksichtigung der 100%igen Kapitalrückführung erhält der Anleger Gesamtrückflüsse von 136%. Des weiteren wird ein Frühzeichnerbonus gewährt. Als Frühzeichnerbonus wird ein Gewinnanteil von maximal 3% bei einem Beitritt bis zum Ablauf des 12. Oktober 2011 gewährt. Bei einem Beitritt bis zum Ablauf des 31. Oktober 2011 beträgt der Frühzeichnerbonus 2%.
GEPLANTE LAUFZEIT: Das Anlageobjekt der Fondsgesellschaft ist ein Gewinnbeteiligungsrecht, das am XI GmbH begründet wird. Der Gewinnbeteiligungsvertrag mit der Global Oil & Gas Invest V GmbH sieht vor, dass der Fondsgesellschaft ein Recht zur jederzeitigen Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten, aber erstmals zum 30.06.2014, zusteht. Die Ausübung dieses Kündigungsrechts hat zur Folge, dass das Gewinnbeteiligungsrecht endet und die Fondsgesellschaft eine Abfindung erhält. Der Abfindungsanspruch ist so bemessen, dass die Fondsgesellschaft in der Lage ist, zum Zwecke ihrer Auflösung einen Betrag in Höhe ihrer Einlage zurückzuzahlen.
FINANZIERUNG: Das Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft wird über einzuwerbendes Eigenkapital in Form von Kommanditbeteiligungen in Höhe von mindestens 19,998 Mio. Euro und maximal 40 Mio. Euro finanziert. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht vorgesehen.
STEUERLICHES ERGEBNIS: Der Anleger in Deutschland erzielt entsprechend der Konzeption des Fonds, unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts, in Deutschland steuerfreie Erträge. Lediglich die Einkünfte der Global Oil & Gas Invest V GmbH sind in den USA steuerlich vorbelastet. Der Anleger selbst unterliegt keiner Steuerpflicht in den USA.
INVESTITIONSGEGENSTAND: Die Fondsgesellschaft investiert in ein sog. Gewinnbeteiligungsrecht an der Global Oil & Gas Invest V GmbH, das den Anspruch auf eine Beteiligung an den Betriebsergebnissen der Global Oil & Gas Invest V GmbH vermittelt. Die Global Oil & Gas Invest V GmbH wiederum erzielt plangemäß Erträge aus der Beteiligung an der in den USA operativ tätigen LLC. Hinsichtlich des Realisierungsgrades der Projekte konnte sich die Fondsgesellschaft bereits mittelbar das wirtschaftliche Eigentum von 90% der Mineralgewinnungsrechte an drei Produktions-Units mit einer Gesamtgröße von insgesamt 2.112 Acres sichern. Diese Mineralgewinnungsrechte haben einen Anschaffungswert von 4,874 Mio. Euro und können für Zwecke der Erdgas- und Erdölproduktion genutzt werden. Alle aus der Exploration zustehenden Erträge, wie auch aus dem Verkauf dieser Rechte, stehen mittelbar der Fondsgesellschaft zu.
FONDSMANAGEMENT: Wer vom außergewöhnlichen Potential der zusammengenommen wahrscheinlich größten Erdgas- und Erdöl-Fördergebiete auf dem nordamerikanischen Kontinent profitieren möchte, sollte auf das Emissionshaus mit den meisten Direktinvestitionen in die Gewinnung aus Schiefergestein setzen - der Energy Capital Invest. Bislang konnten sechs Beteiligungen platziert und teilweise vorzeitig aufgelöst werden. Die bislang platzierten Beteiligungen verlaufen wie geplant - alle Ausschüttungen wurden wie prospektiert geleistet. Bei allen Fonds der Energy Capital Invest stehen eine hohe Produktkompetenz und eine ausgeprägte Orientierung an den Investitionszielen der Anleger im Vordergrund: Kurze Laufzeiten, hohe Renditen und eine reibungslose Abwicklung der Beteiligungen. Erreicht wird dies vor allem über ein enges Netzwerk mit erstklassigen Partnern, sowohl in Deutschland als auch in den USA.
IRR-RENDITE: Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen und die anteilige
Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit.
Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu
beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt
die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird
neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug
berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das
durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich
eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit
mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.
VORTEILE
Die Investition in geschlossene Fonds ist in der Regel transparent und in den Investitionseckdaten nachvollziehbar. So ist bereits vorher überprüfbar ob eine Investition unter den gegebenen Parametern und unter Rendite / Risikoaspekten sinnvoll ist. Die jährlich zu erwartenden Auszahlungen bei geschlossenen Fonds liegen
je nach Produkt und Beteiligungskonzept in der Regel zwischen 5% und
20%, ggf. zzgl. Verkaufserlös zum Ende der
Beteiligung. Abhängig von unterschiedlichen steuerlichen Gegebenheiten ist
somit auch die Nachsteuerrendite von Beteiligung zu Beteiligung
letzlich von recht unterschiedlicher Höhe.
Geschlossene Fonds sind zeitlich begrenzte, unternehmerische Beteiligungen und nehmen (im Gegensatz zu offenen Fonds) nur ein vorher konkret bestimmtes Kapitalvolumen auf, welches für die jeweilige Investition (z.B. in eine Solaranlage) notwendig ist. Sobald dieses Kapital vollständig von unterschiedlichen Investoren und Anlegern eingebracht ist, wird der Fonds "geschlossen". Weitere Beteiligungen an diesem Fonds, bzw. an diesem Unternehmen, sind dann nicht mehr möglich.
Die Investitionsparameter und Objekte werden bereits vor Beginn der Fondslaufzeit in der Regel klar definiert. Auf Grundlage dieser bereits definierten Parameter und Rückschlüssen aus der bisherigen Marktsituation, sowie der zu erwartenden Entwicklung, kann ein vollständiges Beteiligungskonzept entwickelt werden. Aus diesem Konzept gehen die für den Anleger prognostizierten Zahlungsströme und Investitionsparameter hervor.
Die für den Beteiligungsverlauf relevanten Daten, Chancen und Risiken sind für die Anleger in den vollständigen Beteiligungsunterlagen bzw. Verkaufsprospekten zusammengefasst und transparent dargestellt. So ist bereits im Vorfeld erkennbar, welche Beteiligung ggf. besondere Aussicht auf Erfolg bietet. Alle Prospekte der Beteiligungsangebote in Form geschlossener Fonds werden vor der Freigabe zur öffentlichen Beteiligung zudem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) geprüft.
Geschlossene Fonds bieten, neben einer überprüfbaren Plausibilität und einer transparenten Rendite - Risikostruktur, auch Lösungen für wirtschaftliche und steuerliche Problemstellungen. Neben den unternehmerischen Chancen und Risiken der jeweiligen Beteiligung, welche entsprechend ausführlich in den dazugehörigen Beteiligungsprospekten abgebildet sind, haben alle Geschlossenen Fonds jedoch gemeinsam, dass Investitionen sich nur dann lohnen, wenn die finanzierten Objekte wirtschaftlich sinnvoll sind.
RENDITE
Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit.
Demnach erfolgt die Kapitalrückführung an den Anleger bereits erheblich früher
als dies bei herkömmlichen Anlagen der Fall sein kann.
Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist
folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes
(IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals
aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug
berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das
durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte
Kapital. Die IRR Rendite
als Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (siehe *IRR-Methode) ist somit nicht vergleichbar mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B.
festverzinslichen Wertpapieren.
