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07.01.2015 | |
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JAMESTOWN 29 - Auf Jamestown ist Verlass! |
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Mit
dem Fonds JAMESTOWN 29 bietet JAMESTOWN deutschen Privatanlegern wieder
eine Investition in vermietete Immobilien in den USA an.
Die Beteiligung an JAMESTOWN 29 dient der internationalen Währungsstreuung. Dabei kommt dem US-Dollar als Weltleitwährung und den USA als größter Volkswirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Denn die USA verfügen neben politischer und rechtlicher Stabilität auch über den bedeutendsten Immobilienmarkt der Welt.
Jamestown - Jamestown 29KurzbeschreibungIm Rahmen der Platzierung des US-Immobilienfonds JAMESTOWN 29 L.P. & Co. geschlossene Investment KG wird Kapitalanlegern eine Beteiligung angeboten. Anleger können sich mittelbar durch Abschluss eines Treuhandvertrags als Treugeber über die Treuhandkommanditistin JAMESTOWN Treuhand GmbH beteiligen. Der Fonds soll nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 KAGB vermietete Immobilien ankaufen, verwalten sowie hiernach verkaufen. Im Rahmen seiner Anlagestrategie beabsichtigt JAMESTOWN 29 insbesondere qualitativ hochwertige, vermietete Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte in den wichtigsten Metropolen der USA und bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten zu erwerben, professionell zu bewirtschaften und wieder zu verkaufen. Der Fonds wird grundsätzlich über Beteiligungsgesellschaften, d.h. mittelbar über Objektgesellschaften, ggf. über weitere Zwischengesellschaften, in Immobilien investieren. Diese Beteiligungsgesellschaften, in der Regel Limited Partnerships (US-amerikanische Personengesellschaften), sind Eigentümer der jeweiligen Immobilien. Die Immobilieninvestitionen des Fonds stehen zum Zeitpunkt der Auflegung dieses Fonds noch nicht fest (Blind-Pool). Es ist beabsichtigt den Fonds in einem Zeitraum von sieben bis zwölf Jahren wieder durch Verkauf der Immobilien aufzulösen. Tatsächlich kann sich ein kürzerer oder längerer Zeitraum ergeben. Die Gesellschaft endet jedoch spätestens am 31.12.2034. Ergebnisprognose und Veräußerung (Soll-Werte)MarktsituationAls größte Volkswirtschaft verfügen die USA über den bedeutendsten Immobilienmarkt der Welt. Neben politischer und rechtlicher Stabilität zeichnet sich der Wirtschaftsraum durch eine ausgesprochen eigentümerfreundliche Gesetzgebung aus. Immobilien in den USA konkurrieren im heimischen Kapitalmarkt mit Anleihen und Aktienanlagen. Der Immobilienmarkt in den USA ist transparent und hochprofessionell.
InvestitionsvorhabenHerausragende Merkmale: Immobilien:
Wirtschaftliche und steuerliche RahmendatenEinzahlung / Ausschüttung / Verkauf: Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption:
Finanzierung: Leistungsbilanz bei Vermietungsfonds
Die Qualität eines Initiators zeigt sich in den Ergebnissen bisher aufgelegter Fonds. Dabei steigt die Aussagekraft der Resultate mit der Länge des Betrachtungszeitraums und der Anzahl abgeschlossener Investitionen. Natürlich sind jährliche Vermietungsergebnisse und Ausschüttungen wichtig. Ob ein Investment jedoch insgesamt erfolgreich ist, zeigt sich erst nach der Fondsauflösung, also nach dem Verkauf der Immobilien. In 2011 wurden nach dem Verkauf der dort verbliebenen Fondsimmobilien die Fonds JAMESTOWN 18, 24 und 25 aufgelöst. Aus den Verkaufserlösen und den jährlichen Ausschüttungen erzielten die Anleger bei JAMESTOWN 18 über die mittlere Haltedauer ein durchschnittliches Gesamtergebnis von jährlich 21,7% vor Steuern bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio. Bei JAMESTOWN 24 realisierten die Anleger jährlich 28,5% und bei JAMESTOWN 25 jährlich 18,1% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio. Mit
den per Ende 2011 somit aufgelösten 26 JAMESTOWN US-Vermietungsfonds verdienten
die Anleger durch Ausschüttungen und Verkaufsgewinne durchschnittlich über 19%
jährlich bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio vor Steuern. Von den fünf aufgelegten JAMESTOWN US-Immobilien Private
Equity Fonds wurden bislang drei Fonds mit einem Investitionsvolumen von
insgesamt 29 Millionen US-Dollar wieder aufgelöst. Bei einer durchschnittlichen
Kapitalbindungsdauer zwischen 1,4 Jahren und 4,1 Jahren erhielten die Anleger
Gesamtrückflüsse vor Steuern zwischen 115% und 201% jeweils bezogen auf das in
den drei Fonds investierte Eigenkapital ohne Agio. Hieraus resultieren
Ergebnisse vor Steuern zwischen 10,6% und 46,6% jährlich, gemäß IRR-Methode.
Diese Gesamtergebnisse sind nach unserer Kenntnis einzigartig für einen
Initiator geschlossener Immobilienfonds in Deutschland. Fonds im Bestand
Zum Redaktionsschluss waren sechs US-Immobilienfonds für Privatkunden in der Bewirtschaftung, die als Blind-Pool-Fonds aufgelegt wurden. Für diese gibt es konzeptionsgemäß zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prospektaufstellung keine Einnahmen- und Ausgabenprognose für die Fondsebene. Höhe und Zeitpunkte der Gesamtrückflüsse an die Anleger sind daher nicht bestimmbar. Für die US-Vermietungsfonds werden gemäß Verkaufsprospekt für die Anleger jährliche Ausschüttungen (bei JAMESTOWN 27: 6,0%; bei JAMESTOWN 28: 5,25%) und Rückflüsse aus dem Verkauf der Immobilien von 110% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio angestrebt. Bei JAMESTOWN Co-Invest 4 und JAMESTOWN Co-Invest 5 ist das Ziel gemäß Verkaufsprospekt, für die Anleger ein Ergebnis vor Steuern von 8% bis 12% p.a. ab 01.01.2008 (Co-Invest 4) bzw. ab 01.01.2010 (Co-Invest 5) zu erreichen, ermittelt auf der Basis der IRR-Methode*. Bei den beiden US-Forstfonds JAMESTOWN Timber 1 und JAMESTOWN Timber 2 ist das Ziel gemäß Verkaufsprospekt, an die Anleger für Timber 1 zwischen 200% und 300% bzw. für Timber 2 zwischen 180% und 230% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio zurückzuzahlen.Der US-Vermietungsfonds JAMESTOWN 27 ist in fünf Fondsimmobilien in San Francisco, Boston und New York vollständig investiert. Für 2013 wird eine prospektgemäße Ausschüttung vor Steuern von 6,0% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio für den Fonds erwartet.Der im Februar 2013 neu aufgelegte US-Vermietungsfonds JAMESTOWN 28 mit einem Eigenkapital von rund 384 Millionen US-Dollar ist in zwei Fondsimmobilien in New York und Santa Monica sowie dem Immobilienportfolio Millennium mit Objekten in New York, Boston, Washington, D.C., San Francisco und Miami bereits vollständig investiert. Für 2013 wird eine prospektgemäße Ausschüttung von 1,5 % p.a. erwartet.Deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen entwickelt sich der opportunistisch ausgerichtete US Immobilien Private Equity Fonds JAMESTOWN Co-Invest 4. Dieser Fonds hat in den Jahren 2006 und 2007 insbesondere in Projekt- und Bestandsentwicklungen sowie in Grundstücke investiert und ist daher stark von der kurz hiernach einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise getroffen worden. Für diesen Fonds sind mittelfristig niedrigere Marktmieten, geringere Verkaufspreise und ein längerer Zeithorizont für Fertigstellung, Vermietung und Verkauf der Immobilien zu erwarten, als dies zum Zeitpunkt der Prospektierung dieses Fonds absehbar war. Um die tatsächlichen Wertpotenziale insbesondere bei Grundstücks- und Projektentwicklungen besser realisieren zu können, haben die Gesellschafter Anfang 2012 mit großer Mehrheit der Laufzeitverlängerung des Fonds bis Ende 2018 zugestimmt. Bei JAMESTOWN Co-Invest 4 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger in einer Bandbreite von 80% - 100% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio erwartet. Erheblich besser entwickelt sich der ebenfalls opportunistisch agierende Fonds JAMESTOWN Co-Invest 5. Dieser Fonds konnte von einem günstigeren Investitionsumfeld ab Ende 2009 profitieren. Anfang 2012 wurde mit dem Erwerb eines Geschäftshauses auf der Fifth Avenue in New York das siebte Fondsobjekt für JAMESTOWN Co-Invest 5 erworben. Der Fonds ist damit – wenngleich später als ursprünglich geplant – voll investiert. Anfang 2013 konnte eine Immobilie erfolgreich veräußert und rund 15% Ausschüttung vor Steuern bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio an die Anleger ausgezahlt werden. Alle Objekte entwickeln sich plangemäß bzw. leicht besser. Für JAMESTOWN Co-Invest 5 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger in einer Bandbreite von 150% bis 175% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit in 2016 erwartet. Der US-Forstfonds JAMESTOWN Timber 1 ist mit einem Eigenkapitalvolumen von knapp 53 Millionen US-Dollar vollständig investiert. Für JAMESTOWN Timber 1 werdenGesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger von 200% - 230% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit 2024 erwartet. Die Platzierung des Nachfolgefonds JAMESTOWN Timber 2 wurde im Mai 2012 mit einem Eigenkapitalvolumen von 26,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Fonds ist zwischenzeitlich vollständig investiert. Für JAMESTOWN Timber 2 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger von 180%-230% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit 2024 erwartet. *Definition
der IRR-Methode siehe auch Leistungsbilanz Jamestown Seite 16 (Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode)
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Laufzeit aus.
Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher
Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit
auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das
ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare
Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B.
festverzinslichen Wertpapieren.)
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Wichtige Hinweise für unsere Angebote Auf unseren Internetseiten finden sich sowohl Vermögensanlagen, als auch
Kaufangebote für Sachwerte, Firmenübernahmen und Produktionsmittel,
welche keine Vermögensanlagen darstellen. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens fu?hren. Unsere Angebote und Informationen richten sich grundsätzlich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die nicht auf eine Anlageberatung angewiesen sind. Es werden keine Beratungsdienstleistungen erbracht, eine Aufklärung über die angebotenen Anlagen erfolgt ausschließlich in Form von standardisierten Informationsunterlagen. Die auf unserern Internetseiten abgebildeten Informationen stellen grundsätzlich kein Angebot zur Beteiligung, zum Kauf oder zur Übernahme dar. Die auf dieser Internetseite bereit gestellten Informationen sind nicht auf die persönliche Situation von etwaigen Anlageinteressenten zugeschnitten oder daran orientiert. Die auf dieser Internetseite dargestellten Informationen sind Werbeinformationen und stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und zum Erwerb eines Anteils an dem jeweils abgebildeten, Sachwert, Investitions- und Beteiligungsangebot, bzw. an einem Alternativen Investment Fonds (AIF) dar. Bei Vermögensanlagen: Die vollständigen Angebotsunterlagen, Prospekt, etc. können Sie jederzeit direkt bei uns anfordern. Wir versenden die Unterlagen für Sie kostenfrei elektronisch (PDF) und ebenfalls kostenfrei per Post. Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Prospekt, Verkaufsprospekt, ggf. VIB oder WaI und den relevanten Verkaufsunterlagen. Risikohinweis nachstehend als Auszug der wesentlichen Risiken von Anlage- und Beteiligungsmöglichkeiten Es handelt sich in der Regel um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg einer Vermögensanlage kann daher, ebenso wie bei einer unternehmerischen Übernahme oder Beteiligung, nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können demnach geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen. Anteile an Beteiligungsgesellschaften jedweder Art sind keine Wertpapiere und somit nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt und ggf. über sog. Zweitmarkt-Plattformen möglich, da für Anteile an Beteiligungsgesellschaften kein einheitlich geregelter Zweitmarkt existiert. Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Beteiligungsgesellschaft. Es besteht ein grundsätzliches Risiko hinsichtlich Änderungen der gesetzlichen und/oder steuerlichen Grundlagen. Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage sind grundsätzlich allgemeiner Natur. Vor einer Beteiligung sollte der Anleger daher die konkreten Auswirkungen der Beteiligung auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen. Grundsätzlich wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden. Es besteht das Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Vermögens und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen. Grundsätzlich gilt: je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Betrifft Vermögensanlagen: Die vorstehenden Informationen stellen kein Angebot oder Aufforderung zur Beteiligung dar. Bitte fordern Sie bei Interesse an einem Beteiligungsangebot immer die vollständigen Beteiligungsunterlagen bei uns an. Allein das Prospekt, mit ggf. Nachträgen bildet das eigentliche Beteiligungsangebot vollständig ab und darf als Grundlage eines Beitrittes zu einem Investitions- und Beteiligungsangebot, sowie zu einem Alternativen Investment Fonds (AIF) dienen. Die Angaben auf dieser Internetseite stellen keinen Bestandteil des Verkaufsprospekt und der wesentlichen Anlegerinformationen dar. Die auf dieser Internetseite enthaltenen Inhalte dienen lediglich informativen Zwecken und begründen keine Geschäftsbeziehung. Durch die Angaben wird keine Anlageberatung erteilt und wird auch keine Anlagevermittlung vorgenommen. Die Angaben stellen keine Finanzanalyse dar oder basieren auf Grudlage einer solchen. Eine Entscheidung über den Erwerb eines Anteils an diesem Investitions- und Beteiligungsangebot, bzw. an einem Alternativen Investment Fonds (AIF) sollte erst nach Erhalt und ausführlicher Lektüre der vollständigen Verkaufs- und Angebotsunterlagen sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung erfolgen. |
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