Jamestown 29 Immobilienfonds USA

Ausland - Immobilien

• INITIATOR: Jamestown
• ANGEBOTSNAME: Jamestown 29 Immobilienfonds USA
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  Sehr gern übersenden wir Ihnen die vollständigen Unterlagen per E-Mail (PDF) und natürlich ebenfalls kostenfrei per Post.
  
  

• BETEILIGUNG:
  Investitionen in vermietete Immobilien in den USA /
  
  Das Angebot Nr. 29 ist bereits geschlossen
  
  JAMESTOWN 29 beabsichtigt, mehrere vermietete Einzelhandels- und Büroobjekte in bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten wie Boston, New York, Washington, D.C., Miami, San Francisco und Los Angeles zu erwerben, wodurch eine Diversifikation im Hinblick auf regionale Standorte, Immobiliennutzungsarten und Mieter angestrebt wird. Der Erwerb der Investitionsobjekte soll in 2016 abgeschlossen sein. Nach einer Laufzeit von 7 bis 12 Jahren sollen diese wieder verkauft werden.
  
  Über den Erwerb von Immobilien entscheidet die Kapitalverwaltungsgesellschaft JAMESTOWN US Immobilien GmbH. Kompetenz und langjährige Erfahrung zeichnen die JAMESTOWN-Unternehmensgruppe in den USA aus. Folgenden Kriterien werden zur Auswahl passender Objekte herangezogen:
  
  Zielmarkt
  Fokus auf bedeutende Großräume der US-Küstenstaaten und wichtige Metropolen mit mehr als einer Million Einwohner wie z.B. Boston, New York, Washington, D.C., Miami, San Francisco und Los Angeles
  
  Nutzungsarten
  Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Büroobjekte; andere Nutzungsarten wie Mietwohnobjekte ebenfalls möglich
  
  Investitionsprofil
  Erzielung von Mieteinkünften aus fertiggestellten Immobilien steht im Fokus; zur Erweiterung von Fondsobjekten durch Projektentwicklungen können insgesamt bis zu 10% der Vermögenswerte investiert werden
  
  Fremdfinanzierung
  Maximal 60% des Verkehrswerts der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände
  
  Wirtschaftlichkeit
  Investition in Immobilien, die für das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag anteilig auf Fondsebene eine prognostizierte Ausschüttung vor Steuern für die Anleger von mindestens 4,5% p.a. ab 2016 nachhaltig erwarten lassen
  
  Angemessener Kaufpreis
  Bestätigung durch Schätzgutachten unabhängiger Sachverständiger
  
  
  Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:
  
  Fondseigenkapital:
  Zieleigenkapital US-$ 250 Mio.; mindestens US-$ 75 Mio., maximal US-$ 750 Mio.;
  Fremdfinanzierung:
  Maximal 60% des Verkehrswerts der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände
  Angestrebte Anlagedauer:
  Auflösung des Fonds nach 7-12 Jahren beabsichtigt;
  Mindestzeichnung:
  US-$ 30.000 plus 5% Ausgabeaufschlag*,
  US-$ 20.000 plus 5% Ausgabeaufschlag* für Anleger mit vorhandener US-Steuernummer,
  höhere Beteiligungen in US-$ 1.000er Schritten
  Flexible Einzahlung:
  100% plus Ausgabeaufschlag nach Beitrittsannahme oder
  mindestens 30% plus voller Ausgabeaufschlag nach Beitrittsannahme, restliche 70% bis spätestens 31.12.2015
  Ausschüttungsziele**:
  1% p.a. anfängliche Ausschüttung ab Einzahlung bis 30.06.2015,
  3% p.a. vom 01.07.2015 bis 31.12.2015;
  4,5% p.a. Ausschüttung für 2016 und Folgejahre;
  110% Eigenkapitalrückfluss aus Verkauf nach 7-12 Jahren
  Ausschüttungstermin:
  Jährlich zum 31.05. für das vorausgegangene Kalenderjahr
  
• MINDESTBETEILIGUNG: 20.000 USD
• BESONDERES:
  
  Das Angebot ist bereits geschlossen
  

  Mit dem Angebot JAMESTOWN 29 bietet JAMESTOWN deutschen Privatanlegern wieder eine Investition in vermietete Immobilien in den USA an.

  Die Beteiligung an JAMESTOWN 29 dient der internationalen Währungsstreuung. Dabei kommt dem US-Dollar als Weltleitwährung und den USA als größter Volkswirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Denn die USA verfügen neben politischer und rechtlicher Stabilität auch über den bedeutendsten Immobilienmarkt der Welt.

  • JAMESTOWN 29 wird bis Ende 2015 mehrere vermietete Einzelhandels- und Büroobjekte in den wichtigsten Metropolen der USA und bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten erwerben, professionell bewirtschaften und nach einer Laufzeit von 7 bis 12 Jahren wieder verkaufen
  • Die Erzielung von Mieteinkünften aus fertiggestellten Immobilien steht im Fokus; zur Erweiterung von Immobilienobjekten durch Projektentwicklungen können insgesamt bis zu 10% der Vermögenswerte des Anlageangebotes investiert werden
  • Geplant ist eine Ausschüttung vor Steuern für die Anleger von mindestens 4,5% p.a. bezogen auf das investierte Eigenkapital ab 2016
    
    

  
  Leistungsbilanz bei Vermietungsanlageangeboten
  

  Die Qualität eines Initiators zeigt sich in den Ergebnissen bisher aufgelegter Angebote. Dabei steigt die Aussagekraft der Resultate mit der Länge des Betrachtungszeitraums und der Anzahl abgeschlossener Investitionen. Natürlich sind jährliche Vermietungsergebnisse und Ausschüttungen wichtig. Ob ein Investment jedoch insgesamt erfolgreich ist, zeigt sich erst nach der Auflösung, also nach dem Verkauf der Immobilien.

  In 2011 wurden nach dem Verkauf der dort verbliebenen Anlageimmobilien die Fonds JAMESTOWN 18, 24 und 25 aufgelöst. Aus den Verkaufserlösen und den jährlichen Ausschüttungen erzielten die Anleger bei JAMESTOWN 18 über die mittlere Haltedauer ein durchschnittliches Gesamtergebnis von jährlich 21,7% vor Steuern bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio. Bei JAMESTOWN 24 realisierten die Anleger jährlich 28,5% und bei JAMESTOWN 25 jährlich 18,1% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio.

  Mit den per Ende 2011 somit aufgelösten 26 JAMESTOWN US-Vermietungsfonds verdienten die Anleger durch Ausschüttungen und Verkaufsgewinne durchschnittlich über 19% jährlich bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio vor Steuern.
  
  Das niedrigste Gesamtergebnis eines Angebotes liegt bei 8,5% p.a. und das beste bei 34,5% p.a. jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio.

  Von den fünf aufgelegten JAMESTOWN US-Immobilien Private Equity Angeboten wurden bislang drei Angebote mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 29 Millionen US-Dollar wieder aufgelöst. Bei einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer zwischen 1,4 Jahren und 4,1 Jahren erhielten die Anleger Gesamtrückflüsse vor Steuern zwischen 115% und 201% jeweils bezogen auf das in den drei Angeboten investierte Eigenkapital ohne Agio. Hieraus resultieren Ergebnisse vor Steuern zwischen 10,6% und 46,6% jährlich, gemäß IRR-Methode. Diese Gesamtergebnisse sind nach unserer Kenntnis einzigartig für einen Initiator geschlossener Immobilienangebote in Deutschland.
  
  
  

  Anlagen im Bestand
  

  Zum Redaktionsschluss waren sechs US-Immobilienanlagen für Privatkunden in der Bewirtschaftung, die als Blind-Pool-Angebote aufgelegt wurden. Für diese gibt es konzeptionsgemäß zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prospektaufstellung keine Einnahmen- und Ausgabenprognose für die Anlageebene. Höhe und Zeitpunkte der Gesamtrückflüsse an die Anleger sind daher nicht bestimmbar. Für die US-Vermietungs Anlageangebote werden gemäß Verkaufsprospekt für die Anleger jährliche Ausschüttungen (bei JAMESTOWN 27: 6,0%; bei JAMESTOWN 28: 5,25%) und Rückflüsse aus dem Verkauf der Immobilien von 110% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio angestrebt. Bei JAMESTOWN Co-Invest 4 und JAMESTOWN Co-Invest 5 ist das Ziel gemäß Verkaufsprospekt, für die Anleger ein Ergebnis vor Steuern von 8% bis 12% p.a. ab 01.01.2008 (Co-Invest 4) bzw. ab 01.01.2010 (Co-Invest 5) zu erreichen, ermittelt auf der Basis der IRR-Methode*. Bei den beiden US-Forstfonds JAMESTOWN Timber 1 und JAMESTOWN Timber 2 ist das Ziel gemäß Verkaufsprospekt, an die Anleger für Timber 1 zwischen 200% und 300% bzw. für Timber 2 zwischen 180% und 230% jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio zurückzuzahlen.Der US-Vermietungsfonds JAMESTOWN 27 ist in fünf Fondsimmobilien in San Francisco, Boston und New York vollständig investiert. Für 2013 wird eine prospektgemäße Ausschüttung vor Steuern von 6,0% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio für den Fonds erwartet.Der im Februar 2013 neu aufgelegte US-Vermietungsfonds JAMESTOWN 28 mit einem Eigenkapital von rund 384 Millionen US-Dollar ist in zwei Fondsimmobilien in New York und Santa Monica sowie dem Immobilienportfolio Millennium mit Objekten in New York, Boston, Washington, D.C., San Francisco und Miami bereits vollständig investiert. Für 2013 wird eine prospektgemäße Ausschüttung von 1,5 % p.a. erwartet.Deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen entwickelt sich der opportunistisch ausgerichtete US Immobilien Private Equity Fonds JAMESTOWN Co-Invest 4. Dieser Fonds hat in den Jahren 2006 und 2007 insbesondere in Projekt- und Bestandsentwicklungen sowie in Grundstücke investiert und ist daher stark von der kurz hiernach einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise getroffen worden. Für diesen Fonds sind mittelfristig niedrigere Marktmieten, geringere Verkaufspreise und ein längerer Zeithorizont für Fertigstellung, Vermietung und Verkauf der Immobilien zu erwarten, als dies zum Zeitpunkt der Prospektierung dieses Fonds absehbar war. Um die tatsächlichen Wertpotenziale insbesondere bei Grundstücks- und Projektentwicklungen besser realisieren zu können, haben die Gesellschafter Anfang 2012 mit großer Mehrheit der Laufzeitverlängerung des Fonds bis Ende 2018 zugestimmt. Bei JAMESTOWN Co-Invest 4 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger in einer Bandbreite von 80% - 100% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio erwartet.

  Erheblich besser entwickelt sich der ebenfalls opportunistisch agierende Fonds JAMESTOWN Co-Invest 5. Dieser Fonds konnte von einem günstigeren Investitionsumfeld ab Ende 2009 profitieren. Anfang 2012 wurde mit dem Erwerb eines Geschäftshauses auf der Fifth Avenue in New York das siebte Fondsobjekt für JAMESTOWN Co-Invest 5 erworben. Der Fonds ist damit – wenngleich später als ursprünglich geplant – voll investiert. Anfang 2013 konnte eine Immobilie erfolgreich veräußert und rund 15% Ausschüttung vor Steuern bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio an die Anleger ausgezahlt werden. Alle Objekte entwickeln sich plangemäß bzw. leicht besser. Für JAMESTOWN Co-Invest 5 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger in einer Bandbreite von 150% bis 175% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit in 2016 erwartet.

  Der US-Forstfonds JAMESTOWN Timber 1 ist mit einem Eigenkapitalvolumen von knapp 53 Millionen US-Dollar vollständig investiert. Für JAMESTOWN Timber 1 werdenGesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger von 200% - 230% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit 2024 erwartet. Die Platzierung des Nachfolgefonds JAMESTOWN Timber 2 wurde im Mai 2012 mit einem Eigenkapitalvolumen von 26,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Fonds ist zwischenzeitlich vollständig investiert. Für JAMESTOWN Timber 2 werden Gesamtrückflüsse vor Steuern an die Anleger von 180%-230% bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Agio bis zum Ende der Fondslaufzeit 2024 erwartet.

  *Definition der IRR-Methode siehe Leistungsbilanz Seite 16
  
  

  Jamestown auf Einkaufstour
  

  Der im Oktober 2014 gestartete geschlossene Publikumsfonds JAMESTOWN 29 hat in diesen Tagen die ersten drei Investitionsobjekte erworben. In den ersten sieben Wochen 2015 hat das Unternehmen rund 110 Millionen und insgesamt schon 160 Millionen USD Eigenkapital von über 3.000 Privatanlegern in Deutschland eingeworben. "Aufgrund des großen Interesses sind wir zuversichtlich, bis Ende 2015 statt der zunächst erwarteten 250 Millionen insgesamt über 400 Millionen USD Eigenkapital für JAMESTOWN 29 bei Privatanlegern zu platzieren", so JAMESTOWN-Geschäftsführer Dr. Jürgen Gerber.

  Das Bürogebäude America's Square in Washington, D.C. mit 42.900 Quadratmetern vermietbarer Fläche liegt in unmittelbarer Nähe vom US-Kapitol und vom Hauptbahnhof Union Station. Zu den Mietern zählen unter anderem die weltweit tätige Anwaltskanzlei Jones Day sowie der US-Hauptsitz von Siemens. America's Square gehört einem Joint Venture von JAMESTOWN 29 und JAMESTOWN Premier, einem offenen US-Immobilienfonds für institutionelle Anleger. In Südflorida hat JAMESTOWN 29 zwei Shoppingcenter in West Palm Beach und Boca Raton erworben. Die drei Immobilien sind langfristig zu durchschnittlich 96% vermietet. Das Eigenkapitalvolumen des Fonds für diese drei Investitionsobjekte beträgt rund 170 Millionen USD.

• IRR-RENDITE:
  
  Bei Beteiligungen und unternehmerisch geprägten Sachwertanlagen erfolgen die Auszahlungen und ggf. die anteilige Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.
  
  
  Auf unseren Seiten finden sich sowohl Vermögensanlagen, als auch Kaufangebote für Sachwerte, Firmenübernahmen und Produktionsmittel, welche keine Vermögensanlagen darstellen.
  

  
  

  Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 VermAnlG, sofern es sich um eine Vermögensanlage handelt:

  
  
  RISIKOHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes.
  
  Unsere Angebote und Informationen richten sich grundsätzlich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die nicht auf eine individuelle Anlageberatung angewiesen sind. Es werden keine individuellen Beratungsdienstleistungen erbracht, eine Aufklärung über die angebotenen Anlagen erfolgt ausschließlich in Form von standardisierten Informationsunterlagen.
  
  
  
  

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